基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.96 |
0.02% |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
1.31 |
0.04% |
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI |
N/A |
1.92 |
0.04% |
CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JU |
N/A |
1.29 |
0.04% |
BRASKEM NETHERLANDS SER REGS (REG) (REG S) 4.5% |
N/A |
1.69 |
0.04% |
INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.1 |
N/A |
1.27 |
0.03% |
EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4 |
N/A |
1.65 |
0.04% |
KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% |
N/A |
1.22 |
0.03% |
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.36 |
0.04% |
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA |
N/A |
1.18 |
0.03% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |